近年來，隨著全球經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和金融市場(chǎng)的日益復(fù)雜化，投資者們面臨著越來越多的挑戰(zhàn)。在這個(gè)快節(jié)奏、信息爆炸的時(shí)代里，如何抓住機(jī)會(huì)、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)成為了每位投資者都必須面對(duì)并解決的問題。

然而，在紛繁復(fù)雜的金融市場(chǎng)中找到一個(gè)適合自己并能夠穩(wěn)定收益的操作技巧可謂是一項(xiàng)艱巨任務(wù)。幸運(yùn)地是，最近出現(xiàn)了一個(gè)備受關(guān)注且被認(rèn)為具有革命性意義的概念——量化交易（Quantitative Trading）。

量化交易作為一種利用數(shù)學(xué)模型和統(tǒng)計(jì)分析方法進(jìn)行股票及其他衍生品買賣決策，并通過高速電子系統(tǒng)執(zhí)行訂單以實(shí)現(xiàn)超額回報(bào)或風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)之方式已經(jīng)引起了廣泛關(guān)注。它與傳統(tǒng)人工智能相比更加靈活迅捷，并可以處理大數(shù)據(jù)量帶來 的各類變異因素。

據(jù)相關(guān)專家介紹，“量化”即指將非結(jié)構(gòu)性無序信息轉(zhuǎn)換成結(jié)構(gòu)性有序信號(hào)的過程，而“交易”則是對(duì)這些轉(zhuǎn)化后信號(hào)進(jìn)行操作。量化交易通過運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析、機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能等技術(shù)手段，將金融市場(chǎng)中復(fù)雜多變的因素系統(tǒng)化，并建立一套可執(zhí)行的自動(dòng)投資策略。

傳統(tǒng)投資者往往依賴于主觀判斷以及經(jīng)驗(yàn)積累來做出決策，但由此帶來了不少問題。首先，在信息爆炸時(shí)代里，海量且快速更新的信息使得人類難以捕捉到所有重要細(xì)節(jié)；其次，情緒與心理因素也會(huì)影響個(gè)體在投資決策上面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承受力和回報(bào)預(yù)期把握度；最后，在股票市場(chǎng)高頻率波動(dòng)下更需要一個(gè)穩(wěn)定、科學(xué)并具備長期收益優(yōu)勢(shì)的方法論。

相較之下，“無情”的計(jì)算機(jī)程序卻表現(xiàn)出非凡韌性：它們可以同時(shí)處理數(shù)百種指標(biāo)、監(jiān)控全球各地新聞事件甚至社交媒體上關(guān)鍵詞匯搜集?；跉v史數(shù)據(jù)訓(xùn)練模型再加入實(shí)時(shí)流式數(shù)據(jù)輸入進(jìn)去進(jìn)行追蹤比較, 從而發(fā)現(xiàn)隱藏規(guī)律或趨勢(shì).

然而，量化交易并非完美無缺。一些批評(píng)者認(rèn)為，過度依賴算法和模型可能會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，并使市場(chǎng)更加不穩(wěn)定。此外，在高頻交易的領(lǐng)域中，技術(shù)競(jìng)爭已經(jīng)變得異常激烈，對(duì)于小規(guī)模投資者來說參與門檻極高。

盡管如此，“機(jī)器人”在金融界仍有著廣泛應(yīng)用前景。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示, 2019年全球范圍內(nèi)約80%的股票買賣決策都是由“機(jī)器人”完成；大型基金公司也開始使用這種方法進(jìn)行主動(dòng)管理產(chǎn)品; 并且隨著科技進(jìn)步、硬件設(shè)備成本下降以及監(jiān)管政策逐漸放寬等因素影響, 微利時(shí)代帶給了私募行業(yè)巨大壓力. 高效率低費(fèi)率成為了新趨勢(shì).

值得注意的是，在國內(nèi)相關(guān)政府部門近期發(fā)布支持券商開展量化交易服務(wù)指引后, 國內(nèi)證券行業(yè)迅速興起了一股探索之風(fēng)：多家知名券商相繼推出自己的智能投顧平臺(tái)或合作項(xiàng)目 , 將傳統(tǒng)線下柜面向數(shù)字在線轉(zhuǎn)移 .

對(duì)于投資者來說，掌握量化交易這一操作技巧將是關(guān)鍵。盡管不同的人有著不同的需求和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，但作為一個(gè)現(xiàn)代投資者，在金融市場(chǎng)中擁有更多選擇并靈活運(yùn)用各種工具無疑是值得期待的。

然而要注意到, 量化交易只是眾多操作策略之一. 在實(shí)踐過程中也需要根據(jù)自身情況進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整或結(jié)合其他方法.

總體而言，面對(duì)新興金融市場(chǎng)帶來的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，“搭乘”科技發(fā)展浪潮、了解并學(xué)會(huì)使用量化交易成為許多聰明投資者們邁向成功道路上必須經(jīng)歷且重視 的階段 。未來是否真正進(jìn)入"智能時(shí)代", 可以通過今后幾年行業(yè)演變觀察窺見端倪