在當(dāng)今全球化、信息化的社會中，能源價格和金融市場一直是備受矚目的兩大經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。它們之間存在著緊密而微妙的聯(lián)系，相互影響著世界各國甚至整個地區(qū)乃至全球范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

近年來，隨著新興科技行業(yè)不斷壯大以及可再生能源逐漸走入人們視野，對于傳統(tǒng)能源如石油、天然氣等需求也日益減少；與此同時，在全球貿(mào)易摩擦升級背景下, 國際原油價格持續(xù)上漲使得許多國家面臨了巨大壓力。因此這種情況導(dǎo)致投資者對于未來資源供應(yīng)鏈條產(chǎn)生擔(dān)憂，并推高了相關(guān)商品期貨合約交易量。

從歷史數(shù)據(jù)可以看出, 能源價格與股票市場有很強(qiáng)相關(guān)性. 當(dāng)原油或其他主要能源產(chǎn)品價格劇增時, 這些公司通常會遭受損失并引起其股價暴跌; 相反則同理。

除去單純基本面分析外還有一個重要角度就是心理層面: 由于投機(jī)商參與其中導(dǎo)致更加復(fù)雜變數(shù)進(jìn)一步放緩后續(xù)調(diào)整速度.

尤其值得注意到最近十年間（2010-2020）美元匯率表現(xiàn)便成為左右方向趨勢首要信號來源之一.

雖然說“過去不代表將來”, 然而根據(jù)長時間觀察數(shù)據(jù)顯示出明確規(guī)律-- 在特定條件底下可能幫助我們進(jìn)行有效風(fēng)險把控工作.

但正所謂"萬事俱備只欠東風(fēng)", 只靠先前積淀無法保證100%成功預(yù)判結(jié)果. 將政治事件考慮進(jìn)去才算真正完善系統(tǒng)建立!

總結(jié)起來，“黑色系”品類換手頻率較佳地體現(xiàn)當(dāng)前環(huán)境狀態(tài)——沒有任何迷霧阻擋即可清晰識別實(shí)物資產(chǎn)流轉(zhuǎn)軌道.

簡言之: 投資組合管理需要既符合客戶利益達(dá)成穩(wěn)健回報目標(biāo)也須具備靈活應(yīng)變策略意識！