連俊蘭

2022-04-08 10:22:20活躍答主

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封閉式基金管理費用一般是指基金管理人在購買基金份額時所支付的費用，扣除傭金和過戶費后的余額歸基金財產(chǎn)?；鸸芾砣擞袡?quán)按照代理費率向基金收取費用，向基金持有人收取蘭舟端炒費用，也就是基金管理人所有的資產(chǎn)總額。

水木沙河

2022-05-13 17:20:33活躍答主

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基金封閉式基金管理費支付給基金管理人的管理費比例為基金總額的0.5倍。

趙風(fēng)莉

2022-05-10 05:13:34活躍答主

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加上稅費就是%到4%左右證券代碼：090004證券簡稱：大成精選項目：基金概況公告日期2006-01-14發(fā)行數(shù)量(億份)1.645發(fā)行對象個人及其他機構(gòu)投資者貨幣代碼人民幣元發(fā)起人持有數(shù)量(萬份)0.0000基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行基金類型契約型開放式開放期申購起始日2004-12-20發(fā)行方式公開發(fā)行基金發(fā)起人大成基金管理有限公司管理費率(%)1.5000托管費率(%)0.2500費率提取標(biāo)準(zhǔn)前一日基金資產(chǎn)凈值投資風(fēng)格混合型托管起始日期2004-12-14是否證券投資基金是是否指數(shù)基金否基金銷售代理人光大證券股份有限公司，聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，國信證券有限責(zé)任公司，海通證券股份有限公司，長城證券有限責(zé)任公司，廣東證券股份有限公司，長江證券有限責(zé)任公司，平安證券有限責(zé)任公司，中信證券股份有限公司，山西證券有限責(zé)任公司，大鵬證券有限責(zé)任公司，東方證券股份有限公司，北京證券有限責(zé)任公司，交通銀行股份有限公司，中國農(nóng)業(yè)銀行，申銀萬國證券股份有限公司，興業(yè)證券股份有限公司，招商證券股份有限公司，廣發(fā)證券，國泰君安股份有限公司，東莞證券有限責(zé)任公司，中信萬通證券有限責(zé)任公司，中國銀河證券有限責(zé)任公司基金注冊與過戶登記人大成基金管理有限公司封閉期(月)基金成立條件--凈認(rèn)購數(shù)量(億份)2.0000基金成立條件--認(rèn)購戶數(shù)200.0000封閉期目標(biāo)募集數(shù)量(億份)0.0000封閉期個人投資者目標(biāo)募集數(shù)量(億份)0.0000個人投資者認(rèn)購方式金額認(rèn)購封閉期個人投資者認(rèn)購起始日2004-11-10封閉期個人投資者認(rèn)購終止日2004-12-09基金投資類型股票型基金投資目標(biāo)投資于具有競爭力比較優(yōu)勢和長期增值潛力的行業(yè)和企業(yè)，為投資者尋求持續(xù)穩(wěn)定的投資收益。投資范圍投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券，以及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。其中股票投資比例范圍為基金資產(chǎn)的40%-95%，為了滿足投資者贖回要求，基金持有現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的政府國債的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，債券投資比例范圍為基金資產(chǎn)的0%-55%。巨額贖回條款出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)本基金當(dāng)時的資產(chǎn)組合狀況決定接受全額贖回或部分延期贖回。（1）接受全額贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力兌付投資者的全部贖回申請時，按正常贖回程序執(zhí)行。（2）部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為兌付投資者的贖回申請有困難，或認(rèn)為兌付投資者的贖回申請進(jìn)行的資產(chǎn)變現(xiàn)可能使基金份額凈值發(fā)生較大波動時，基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一日基金總份額10％的前提下，對其余贖回申請延期辦理。投資原則將推動中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的行業(yè)和企業(yè)的增長動力轉(zhuǎn)化為基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定增值。管理風(fēng)險1、在基金管理運作過程中，基金管理人的知識、經(jīng)驗、判斷、決策、技能等，會影響其對信息的占有以及對經(jīng)濟(jì)形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水平；2、基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技術(shù)等因素的變化也會影響基金收益水平。市場風(fēng)險本基金主要投資于證券市場，而證券市場價格受政治、經(jīng)濟(jì)、投資心理和交易制度等各種因素的影響會產(chǎn)生波動，從而對本基金資產(chǎn)產(chǎn)生潛在風(fēng)險，導(dǎo)致基金收益水平發(fā)生波動。市場風(fēng)險的主要存在以下幾種：1、政策風(fēng)險2、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險、利率風(fēng)險4、上市公司經(jīng)營風(fēng)險5、購買力風(fēng)險6、國際競爭風(fēng)險其他風(fēng)險1、因技術(shù)因素而產(chǎn)生的風(fēng)險，如電腦系統(tǒng)不可靠產(chǎn)生的風(fēng)險；2、因基金業(yè)務(wù)快速發(fā)展而在制度建設(shè)、人員配備、內(nèi)控制度建立等方面不完善而產(chǎn)生的風(fēng)險；、因人為因素而產(chǎn)生的風(fēng)險，如內(nèi)幕交易、欺詐等行為產(chǎn)生的風(fēng)險；4、對主要業(yè)務(wù)人員如基金經(jīng)理的依賴而可能產(chǎn)生的風(fēng)險；5、因業(yè)務(wù)競爭壓力可能產(chǎn)生的風(fēng)險；6、其他風(fēng)險。業(yè)績比較標(biāo)準(zhǔn)新華富時中國A600指數(shù)*75%+新華富時中國國債指數(shù)*25%封閉期個人投資者認(rèn)購下限(元)1000封閉期個人投資者認(rèn)購上限(元)0封閉期機構(gòu)投資者目標(biāo)募集數(shù)量(億份)0.0000封閉期機構(gòu)投資者認(rèn)購方式金額認(rèn)購封閉期機構(gòu)投資者認(rèn)購起始日2004-11-10封閉期機構(gòu)投資者認(rèn)購終止日2004-12-09封閉期機構(gòu)投資者認(rèn)購下限(元)1000封閉期機構(gòu)投資者認(rèn)購上限(萬元)0封閉期認(rèn)購費率1(%)1.0000封閉期認(rèn)購費率2(%)0.8000贖回起始日2005-0-08開放期申購金額下限(元)1000份額持有上限(億份)0.0000單筆贖回份額下限100.0000贖回費率(%)0.5000申購費率上限(%)1.5000贖回費率上限(%)0.5000基金面值1.0000巨額贖回認(rèn)定比例(%)10.0000申購費率1(%)1.5000申購費率2(%)1.2000申購費率(%)0.6000申購費率4(%)0.0000封閉期認(rèn)購費率檔次界限--1/2(萬元)100.0000封閉期認(rèn)購費率檔次界限--2/(萬元)500.0000封閉期認(rèn)購費率檔次界限--/4(萬元)0.0000封閉期向個人投資者發(fā)行份額(萬元)0.0000封閉期個人投資者認(rèn)購戶數(shù)0.0000封閉期個人投資者認(rèn)購份額(萬份)0.0000封閉期向個人投資者發(fā)行比例(%)0.0000封閉期向機構(gòu)投資者發(fā)行份額(萬份)0.0000封閉期機構(gòu)投資者認(rèn)購戶數(shù)0.0000封閉期機構(gòu)投資者認(rèn)購份額(萬份)0.0000封閉期向機構(gòu)投資者發(fā)行比例(%)0.0000是否傘型基金否可以賣買