近年來，隨著科技的發(fā)展和金融市場的不斷創(chuàng)新，一個(gè)被譽(yù)為“金融利器”的工具逐漸走入了人們的視野。它可以幫助投資者實(shí)現(xiàn)高效、低風(fēng)險(xiǎn)地進(jìn)行投資，并在短時(shí)間內(nèi)獲取可觀收益。然而，要想真正掌握這個(gè)金融利器并運(yùn)用自如，并非易事。

該工具名為量化交易系統(tǒng)（Quantitative Trading System），簡稱QTS。作為一種基于數(shù)學(xué)模型和算法設(shè)計(jì)的交易策略體系，在全球范圍內(nèi)得到越來越多機(jī)構(gòu)投資者及私人股民青睞。

首先，我們需要明確什么是量化交易系統(tǒng)。它通過分析大量歷史數(shù)據(jù)以及與之相關(guān)聯(lián)的因素，并依據(jù)預(yù)定規(guī)則執(zhí)行買賣決策。相較于傳統(tǒng)手動(dòng)操作方式，在速度、準(zhǔn)確性和反應(yīng)能力方面更加出色。

那么究竟有哪些關(guān)鍵技巧可以助你成為一位精湛且成功的QTS使用者呢？

第一點(diǎn)就是建立合理有效的模型框架：模型是整個(gè)量化交易系統(tǒng)中最核心也最重要部分之一。良好設(shè)計(jì)且符合實(shí)際情況抽象特征值設(shè)定完善等都對(duì)后續(xù)結(jié)果產(chǎn)生直接影響；同時(shí)還需結(jié)合各類指標(biāo)形態(tài)變異特征制定出恰當(dāng)表達(dá)式或函數(shù)公式。
其次，則需要考慮選擇適當(dāng)優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)源：高品質(zhì)、時(shí)效快速更新頻率穩(wěn)健均衡承載壓力小等都至關(guān)重要；
此外還必須注意監(jiān)測(cè)處理異常信息流程設(shè)置：
由于突發(fā)事件可能導(dǎo)致價(jià)格波動(dòng)劇烈甚至暴漲暴跌從而造成操縱行情目前已經(jīng)引起廣泛爭議所以周密管控行業(yè)政府監(jiān)察
再次, 則需要注重風(fēng)險(xiǎn)管理: 任何投資活動(dòng)都存在風(fēng)險(xiǎn), QTS同樣如此. 投資組合配置過程中充斥著許多未知因素, 這使得正確評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)水平尤其迫切.
除上述提到內(nèi)容外 還包括但不限以下幾項(xiàng):
- 對(duì)頭寸大小進(jìn)行調(diào)節(jié);
- 設(shè)計(jì)止損線條防止意料之外滑點(diǎn);
- 系統(tǒng)參數(shù)敏感度測(cè)試.

總結(jié)起來說 使用QTS 并沒有十全十美解決所有問題只有將以上每一個(gè)環(huán)節(jié)打通 打牢 堅(jiān)持長期耕耘 是取得回報(bào)背后 的唯二路徑