近期，全球金融市場的劇烈波動再度成為了人們關(guān)注的焦點。從股票、債券到商品等各個領(lǐng)域，市場價格出現(xiàn)大幅度波動，讓眾多投資者倍感不安。

在美國股市方面，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)和標普500指數(shù)相繼遭遇重挫，并且持續(xù)震蕩走低。而歐洲主要股指也未能幸免于難，在英國FTSE 100、德國DAX和法國CAC 40紛紛下跌之際，亞太地區(qū)的日經(jīng)225指數(shù)和香港恒生指數(shù)同樣受到影響。

同時，在債券市場上也呈現(xiàn)出明顯的紊亂跡象。特別是美聯(lián)儲加息預(yù)期升溫以及通脹壓力增加導致長端利率快速攀升, 短中端收益曲線扁平或逆轉(zhuǎn), 進一步拉高了固定收益類產(chǎn)品風險敞口.

除此之外, 商品領(lǐng)域也并非“安寧”。原油價格暴漲暴跌；黃金作為傳統(tǒng)避險品種表現(xiàn)失色；農(nóng)產(chǎn)品由于供需變化產(chǎn)生較大起伏……這些都給相關(guān)行業(yè)帶來了巨大壓力與挑戰(zhàn)。

如何看待當前形勢？對此，《財經(jīng)時報》記者進行深入調(diào)查采訪后發(fā)現(xiàn)：首先，在分析專家看來，“目前全球經(jīng)濟政治環(huán)境復(fù)雜多變”，包括但不限于地緣政治局勢、貨幣政策微調(diào)等因素可能會引發(fā)更廣泛范疇內(nèi)系統(tǒng)性風險釋放。“尤其需要警惕新型冠狀病毒Delta變異株所造成公共健康事件進一步演化?！辈糠謱＜冶硎?。其次，“量化交易模式對整體交易格局構(gòu)建有著直接推手效應(yīng)”, 高頻算法交易活躍程度將使得情景反復(fù)概率提高. 最后值得注意的是：“雖然過去幾十年里我們已見識過多次‘黑天鵝’事件（即無法預(yù)測且具極強影響力事件），但每一次新事物都意味著舊規(guī)則被打破甚至重新書寫?！?br>
那么該如何有效管理好自身投資組合？針對這個問題，《財經(jīng)時報》還就此展開系列報道——《當代理財規(guī)劃碰上時間序列》，通過解讀基本概念闡述實用方法向社會分享最權(quán)威可靠知識技術(shù)支持。