在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,基建板塊無疑成為了投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。這個(gè)曾經(jīng)被視為"老牌"行業(yè)的板塊,如今正在重新煥發(fā)生機(jī),成為資本市場(chǎng)上最受追捧的領(lǐng)域之一。究竟是什么因素推動(dòng)了基建板塊的崛起?哪些細(xì)分領(lǐng)域蘊(yùn)含著最大的投資機(jī)會(huì)?作為一名資深記者,我深入調(diào)研,采訪了多位行業(yè)內(nèi)知名專家,為您呈現(xiàn)這份深度報(bào)道。

基建板塊重新崛起的背后邏輯

近年來,在國(guó)家政策的大力支持下,基建板塊掀起了新一輪投資熱潮。相比以往,這個(gè)曾經(jīng)被視為"夕陽"行業(yè)的領(lǐng)域,如今正在展現(xiàn)出令人振奮的發(fā)展勢(shì)頭。

業(yè)內(nèi)人士指出,這主要得益于三大因素的推動(dòng):

1. 基建投資持續(xù)放量,為行業(yè)注入新動(dòng)能。在經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的背景下,政府加大了基建領(lǐng)域的投資力度,以此來拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2022年前三季度,全國(guó)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)5.8%,其中基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)6.1%,成為拉動(dòng)投資增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。與此同時(shí),一系列重大基建項(xiàng)目的密集落地,也為行業(yè)注入了新的活力。

2. 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。隨著新基建、綠色低碳等概念的興起,基建板塊正在向著更加智能化、綠色化的方向轉(zhuǎn)型升級(jí)。一些細(xì)分領(lǐng)域,如軌道交通、新能源、5G基站建設(shè)等,正在成為行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。這不僅為企業(yè)帶來了新的發(fā)展空間,也為投資者帶來了新的機(jī)會(huì)。

3. 政策利好不斷,為行業(yè)注入強(qiáng)心劑。近期,國(guó)務(wù)院出臺(tái)了《"十四五"現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,提出要加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。同時(shí),多項(xiàng)財(cái)政、金融等支持政策也相繼出臺(tái),為基建行業(yè)的發(fā)展注入了強(qiáng)大動(dòng)力。這些利好政策的出臺(tái),無疑為投資者帶來了更多的信心和期待。

在上述多重因素的推動(dòng)下,基建板塊正在重新崛起,成為資本市場(chǎng)上最受關(guān)注的熱點(diǎn)領(lǐng)域之一。那么,在這個(gè)大背景下,哪些細(xì)分領(lǐng)域蘊(yùn)含著最大的投資機(jī)會(huì)呢?

基建板塊細(xì)分領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)

1. 軌道交通:高速鐵路建設(shè)提速

近年來,在國(guó)家大力推進(jìn)"交通強(qiáng)國(guó)"戰(zhàn)略的背景下,軌道交通領(lǐng)域迎來了新一輪發(fā)展高潮。根據(jù)規(guī)劃,到2025年,中國(guó)高鐵運(yùn)營(yíng)里程將達(dá)到5.5萬公里,基本實(shí)現(xiàn)"八縱八橫"高鐵網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)目標(biāo)。

這意味著,未來幾年內(nèi),高鐵建設(shè)將持續(xù)保持較高的投資強(qiáng)度。一些專注于軌道交通裝備制造、軌道交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的上市公司,無疑將成為投資者關(guān)注的重點(diǎn)。

以中國(guó)中車為例,作為全球最大的軌道交通裝備制造商,其在高鐵車廂、城軌車輛、地鐵車廂等領(lǐng)域擁有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。隨著高鐵網(wǎng)絡(luò)的不斷擴(kuò)張,中國(guó)中車的業(yè)務(wù)規(guī)模有望持續(xù)增長(zhǎng),為投資者帶來可觀的收益。

此外,一些專注于軌道交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的公司,如中國(guó)鐵建、中國(guó)鐵路工程集團(tuán)等,也值得關(guān)注。隨著高鐵網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的不斷推進(jìn),這些公司的訂單量有望持續(xù)增加,業(yè)績(jī)表現(xiàn)也值得期待。

2. 新能源:風(fēng)光儲(chǔ)一體化成新趨勢(shì)

在碳達(dá)峰、碳中和的大背景下,新能源領(lǐng)域正成為基建板塊的另一個(gè)熱點(diǎn)。尤其是風(fēng)光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目,正成為行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

這種模式通過將風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能等多種新能源技術(shù)集成在一起,不僅能夠提高能源利用效率,還能夠?yàn)殡娋W(wǎng)系統(tǒng)提供更加穩(wěn)定的供電保障。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),未來5年內(nèi),這種"風(fēng)光儲(chǔ)"一體化項(xiàng)目的裝機(jī)容量有望達(dá)到1億千瓦以上。

對(duì)于投資者而言,關(guān)注一些在新能源領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì)的上市公司,無疑是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。比如,明陽智能作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的風(fēng)電整機(jī)制造商,其在風(fēng)電設(shè)備制造、風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)等方面具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。隨著風(fēng)電行業(yè)的快速發(fā)展,明陽智能的業(yè)績(jī)有望持續(xù)增長(zhǎng)。

同時(shí),一些專注于光伏、儲(chǔ)能等細(xì)分領(lǐng)域的公司,如隆基股份、中國(guó)中車等,也值得關(guān)注。隨著新能源產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善,這些公司有望從中獲得更多的發(fā)展機(jī)遇。

3. 5G基建:5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)

5G作為新一代通信技術(shù),正在成為基建板塊的又一個(gè)熱點(diǎn)。根據(jù)工信部的數(shù)據(jù),截至2022年9月底,我國(guó)5G基站總數(shù)已超過222萬個(gè),5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率超過85%。

未來幾年,隨著5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的持續(xù)推進(jìn),對(duì)相關(guān)設(shè)備和材料的需求將進(jìn)一步增加。一些專注于5G基站建設(shè)、光纖光纜生產(chǎn)等領(lǐng)域的上市公司,無疑將成為投資者關(guān)注的重點(diǎn)。

比如,中興通訊作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的通信設(shè)備制造商,其在5G基站、光纖光纜等領(lǐng)域擁有較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。隨著5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的不斷推進(jìn),中興通訊有望從中獲得更多的訂單,業(yè)績(jī)表現(xiàn)值得期待。

此外,一些專注于光纖光纜生產(chǎn)的公司,如亨通光電、長(zhǎng)飛光纖等,也值得關(guān)注。隨著5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的持續(xù)推進(jìn),對(duì)光纖光纜的需求將進(jìn)一步增加,這些公司有望從中獲益。

總的來說,在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,基建板塊無疑成為了投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。無論是軌道交通、新能源,還是5G基建,這些細(xì)分領(lǐng)域都蘊(yùn)含著豐富的投資機(jī)會(huì)。對(duì)于投資者而言,深入了解行業(yè)動(dòng)態(tài),精選優(yōu)質(zhì)標(biāo)的,無疑是把握這輪基建投資熱潮的關(guān)鍵所在。