在全球經(jīng)濟(jì)一體化的今天，外匯市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)各個(gè)國(guó)家和地區(qū)的金融資產(chǎn)都有著深遠(yuǎn)影響。最近一項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn)，美國(guó)股票基金也不例外，在面臨外匯波動(dòng)時(shí)會(huì)展現(xiàn)出特定的表現(xiàn)。

這項(xiàng)由知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家領(lǐng)銜進(jìn)行的研究跟蹤了過(guò)去十年間數(shù)百只美國(guó)股票基金與主要貨幣之間的關(guān)系，并得出了引人注目的結(jié)論。首先，研究發(fā)現(xiàn)大多數(shù)美國(guó)股票基金確實(shí)受到來(lái)自歐元、日元、英鎊等主要貨幣價(jià)格變動(dòng)所影響。尤其是當(dāng)這些貨幣相對(duì)于美元貶值時(shí)，很多基金投資組合價(jià)值將會(huì)下降；反之則上漲。

然而更為意想不到的是，在該研究中還揭示了一個(gè)令人震驚但卻并非罕見(jiàn)情況：有相當(dāng)數(shù)量（約15%） 的美國(guó)股票基金竟然能夠利用外匯市場(chǎng)波動(dòng)賺取額外收益。他們通過(guò)巧妙把控?fù)Q算風(fēng)險(xiǎn)以及靈活運(yùn)用避險(xiǎn)策略，在眾多同類產(chǎn)品中勝出脫穎而出。

專家指出, 這種異常表現(xiàn)可能源自于固定收入型證券或其他相關(guān)工具在持續(xù)暴露于某些特殊條件下導(dǎo)致套期保值行為失效, 從而使得部分管理者可以捕捉低成本機(jī)會(huì). 正因如此, 管理好交易風(fēng)險(xiǎn)和選擇適宜戰(zhàn)略顯得至關(guān)重要.

除此之外, 在采訪過(guò)程中我們還發(fā)現(xiàn)一些看似普通但卻極富洞察能力量: 每位投資者應(yīng)根據(jù)其偏好和承受度制定明確規(guī)范;同時(shí)堅(jiān)持長(zhǎng)線配置原則以平滑潛在高頻率振蕩. 絕須注意政治事件可能構(gòu)成突襲性打擊.

總體來(lái)說(shuō), 外匯市場(chǎng)波動(dòng)雖給予趨勢(shì)優(yōu)秀管理層提供回報(bào)增幅空間 , 即便存在隱含諸般未知預(yù)期 - 謹(jǐn)言謹(jǐn)行方可穩(wěn)步前進(jìn) . 我們拭目以待接下來(lái)是否真能勘辛清楚那紛亂復(fù)雜無(wú)常處隱藏精彩!