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            嘉實凈值計算方法？嘉實凈值含義？
            
                    
            
                        來源：維思邁財經(jīng)2022-12-08 14:00
                    
            
                
            
                
            嘉實凈值計算方法
            嘉實的基金凈值計算公式如下: 單位基金凈值=(總資產(chǎn)-總負債)/基金總份額; 總資產(chǎn)=基金資產(chǎn)-負債(基金費用)-優(yōu)先股股息-現(xiàn)金股利; 其中,基金總份額=基金份額總數(shù)×單位基金凈值; 總負債=優(yōu)先股股息+應(yīng)付債券利息+應(yīng)付現(xiàn)金股利; 其中,應(yīng)付債券利息=應(yīng)付債券×利率; 應(yīng)付現(xiàn)金股利=應(yīng)付現(xiàn)金紅利×股利發(fā)放率。 嘉實基金的凈值計算,采用的是每日凈值。

            嘉實凈值含義
            嘉實的凈值是每天公布凈值,所以,凈值是每天公布的。 嘉實是指數(shù)型的基金產(chǎn)品,凈值是按照基金單位價格計算出來的。基金單位價格是基金凈值除以基金單位總數(shù)量得到的。 嘉實基金是股票型的,股票型基金的凈值是每季度公布一次凈值,因為股票型基金凈值計算方式不一樣,股票型凈值計算方法是按照每份基金資產(chǎn)凈值(即基金凈資產(chǎn)價值)為基準。

            
                
            
                    
                        計算方法
                    
                        凈值
                    
                        含義
                    
                        嘉實
                    
                
            
                
                
            
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