基金的收益率是指基金資產(chǎn)的凈值和基金份額凈值之比?；鸬膬糁凳侵富鹳Y產(chǎn)的總值和基金份額的總價(jià)值。其計(jì)算公式為：基金資產(chǎn)凈值等于基金份額凈值?；鸬目偡蓊~等于基金份額乘以基金總份額。基金的成本價(jià)為了衡量基金運(yùn)作成本，一般是按照基金資產(chǎn)凈值等于基金份額減去基金份額總份額。基金的成本價(jià)一般都是1元，如果基金的總份額低于1元，那么基金的成本就會(huì)為負(fù)?；鸬某杀緝r(jià)是指基金資產(chǎn)的凈值，也就是我們常說的基金單位凈值。1、基金單位基金單位基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)除以基金份額總數(shù)。2、基金累積凈值是指基金持有人當(dāng)前持有的股票、債券等凈資產(chǎn)。3、基金份額累積是指基金持有人當(dāng)前持有的股票、債券等。

基基金預(yù)期年化預(yù)期收益計(jì)算公式：預(yù)期年化預(yù)期收益份額凈值：當(dāng)前基金凈值增長(zhǎng)（即每單位基金份額凈值）和每單位基金份額凈值之比?；痤A(yù)期年化預(yù)期收益計(jì)算公式：預(yù)期年化預(yù)期收益份額凈值：當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值扣除分配后的基金凈值后的余額歸入到基金財(cái)產(chǎn)；預(yù)期年化預(yù)期收益份額凈值：當(dāng)日的基金資產(chǎn)值與基金份額凈值兩者比值；預(yù)期年化預(yù)期收益結(jié)轉(zhuǎn)比率：當(dāng)日的基金資產(chǎn)值與基金份額凈值兩者比值；預(yù)期年化預(yù)期收益累計(jì)預(yù)期年化預(yù)期收益率：當(dāng)日的基金資產(chǎn)值與基金份額凈值比值；預(yù)期年化預(yù)期收益累計(jì)預(yù)期年化預(yù)期收益率：當(dāng)日的基金份額凈值與基金份額累計(jì)凈值之比。

而且，在資產(chǎn)規(guī)模的角度來看的話，還是偏向于股票市場(chǎng)和混合基金。