基金買入日是指基金申購的日期，投資者在股票交易軟件上，選擇基金買入，在股票交易軟件上，選擇基金買入，再點擊基金買入即可?；鹳I入日是指基金申購的日期，即交易日之后的15:00前，按當日凈值計算。在15:00之后申購的基金，被稱為當日申購，如果在15:00之后申購的基金，被稱為下一個交易日?；鹳I入日是指基金申購日，即除開t日以外的交易日，15:00之后申購的基金，屬于下一個交易日。在交易日15:00之前申購的基金，屬于下一個交易日申購。在交易日15:00之后申購的基金，屬于下一個交易日申購，如果在15:00之后申購的基金，屬于下一個交易日申購的基金，屬于下一個交易日申購。

基金買入日的計算公式為：基金凈值：基金管理人將每天公布的基金資產(chǎn)凈值折算成基金份額的價值；基金份額累計凈值：基金資產(chǎn)凈值與基金份額累計分紅之和?；疒H回日的計算公式為：贖回日的基金份額凈值：贖回日的基金份額凈值與基金份額累計凈值之比?；疒H回日的計算公式為：贖回費用總額：贖回金額為贖回份額累計凈值。基金贖回日的基金份額凈值與基金份額累計凈值的比值?；疒H回日的基金份額累計凈值：贖回當日基金凈值總額減去分紅派息之和。

基金的份額折算日一般是在1:00后才可以贖回，具體計算方法如下：1、基金份額申購份額折算：即當日有效申購資金的基金份額凈值，計算基金份額凈值；2、基金預(yù)期年化預(yù)期收益分配：基金份額折算成一份額，原則上按原基金份額凈值減去上一個交易日的單位基金份額凈值；3、基金預(yù)期年化預(yù)期收益分配：基金份額折算后，投資者持有人每個月會獲得相應(yīng)的預(yù)期年化預(yù)期收益，通常為當日的基金份額凈值。