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            每天基金凈值?基金每日凈值是怎樣得出的?

            來源:維思邁財經(jīng)2023-04-22 07:38

            基金凈值是指基金投資者投資資金的實際價值,也是投資者投資基金的實際回報?;饍糁凳敲刻旄鶕?jù)基金投資組合的變動情況,以及基金的收益和損失,計算出來的。

            基金凈值的計算方法是:計算基金投資組合中每只投資標(biāo)的的市值,即投資標(biāo)的的市場價格乘以投資數(shù)量,得出投資組合中每只投資標(biāo)的的總市值;計算基金投資組合的總市值,即投資組合中每只投資標(biāo)的的總市值之和;最后,計算基金凈值,即基金投資組合的總市值減去基金的負(fù)債,再除以基金的份額數(shù)量,得出基金凈值。

            基金凈值的計算方法不同,由于基金投資組合的變動情況和基金的收益和損失,基金凈值也會不斷變化,投資者可以根據(jù)基金凈值的變化,了解基金的投資情況,從而做出投資決策。

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