基金凈值是指每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的申購和贖回都以這個價格進行，封閉式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的申購、贖回都以這個價格進行，封閉式基金的申購、贖回都以這個價格進行。封閉式基金的申購、贖回都以這個價格進行，開放式基金的申購、贖回都以這個價格進行。封閉式基金的申購、贖回都以這個價格進行。開放式基金的申購、贖回都以這個價格進行。封閉式基金的申購、贖回都以這個價格進行。開放式基金的申購、贖回都以這個價格進行。

基金凈值是多少？基金凈值是一個變動的指標，是基金凈值的直接體現(xiàn)，但是基金凈值的變化不是單單因素而是基金凈值的高低。基金凈值的增減會對基金的投資者帶來一定的利好或者是潛在的不確定性，如果凈值增長較快，則基金凈值的增長更具有參考性。如果凈值增長較快，說明基金的投資價值就高，反之則基金凈值減少或者是跌得不足以實現(xiàn)基金的目的。

計算方法如下：1、單位凈值一個月要會顯示基金的財務(wù)支出；2、單位凈值一個月要計算，單位凈值不能超過基金資產(chǎn)凈值的10倍，且不超過基金單位凈值的50）；3、投資（按累計凈值不等于基金份額凈值）；4、累計凈值一個月要按照基金當期年預期年化預期收益的1.5倍收??；5、累計凈值一個月要計算，單位位置不高于基金資產(chǎn)凈值的3倍。以上就是關(guān)于基金每天凈值是誰的介紹，希望對大家有所幫助。